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CONNECT SYSTEMManual de Usuario y Operaciones
Guía técnica completa para la administración de caja, validación de pagos en tiempo real, cobros directos y conciliación diaria en la plataforma bank.o.
1. Acceso y Configuración General
1.1. Inicio de Sesión
- Ingreso a la Plataforma: Abre el navegador e ingresa a la URL oficial de tu comercio.
- Autenticación: Completa tu
UsuarioyContraseñaasignados y presiona Iniciar Sesión. - Revisión del Menú Superior:
- Operador Activo: Muestra el nombre o código de la cuenta conectada.
- Saldo Disponible: Indica el saldo en cuenta bancaria (según permisos del perfil).
- Botonera de Emergencia: El botón
Suspender Cajapermite bloquear la sesión de inmediato ante cualquier eventualidad.
1.2. Gestión de Roles, Usuarios y Cajas
- Panel de Control: Ingresa a Panel de Control en el menú lateral e introduce la clave de seguridad de 4 dígitos.
- Roles y Perfiles: Configura los permisos (ej. permitir o restringir cierres de lote y emisión de vueltos para perfiles de cajero).
- Registro de Terminales: Registra los operadores y vincúlalos a su caja o punto de venta físico desde Creación de Cajas.
1.3. Calculadora de Cambio y Clave de Seguridad
- Conversor de Divisas: Haz clic en Convertir Divisa para ingresar montos en Dólares (USD) y calcular su equivalente automático en Bolívares (VES) a la tasa configurada.
- Claves de Autorización: En la sección Seguridad, establece la clave de 4 dígitos requerida para autorizar salidas de dinero o aperturas de lote.
2. Módulo de Caja Rápida (Cobros y Pagos)
2.1. Validación de Pago Móvil
- Ingresa a Validar Pago en el menú de Caja Rápida.
- Solicita al cliente los datos del pago recibido: Banco de Origen, Teléfono, Cédula/RIF y Número de Referencia.
- Haz clic en Validar Pago. El sistema verificará de forma instantánea la entrada de los fondos en la cuenta del comercio.
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CONNECT SYSTEM2.2. Emisión de Vuelto Digital
- Selecciona la opción Emitir Vuelto. Usa la calculadora si requieres calcular el vuelto en VES desde divisas.
- Completa los datos del cliente: Banco Destino, Teléfono, Cédula/RIF y el Monto en VES.
- Introduce la Clave de Autorización de 4 dígitos del supervisor.
- Presiona Emitir Vuelto para transferir el Pago Móvil al cliente e imprimir el comprobante no fiscal.
2.3. Cobro C2P (Comercio a Persona)
- Selecciona Cobro C2P en el panel principal.
- Coloca el Banco de Origen, Teléfono, Cédula/RIF del pagador y el Monto a Cobrar.
- Solicita al cliente su Clave Dinámica OTP (recibida por SMS o generada en la app de su banco).
- Introduce la clave OTP y haz clic en Aceptar Cobro para ejecutar el débito directo en cuenta.
3. Consultas, Reportes y Cierre de Jornada
3.1. Historial de Operaciones y Movimientos BDV
- Historial de Operaciones: Filtra transacciones por fecha, cajero o tipo de operación, con opciones para modificar el estatus manualmente (*Conciliado*, *Procesado*, *Anulado*) o reimprimir recibos.
- Movimientos BDV: Consulta el extracto y detalle de la cuenta bancaria en tiempo real sin ingresar al portal del banco.
- Mis Operaciones: Panel personalizado donde el cajero puede revisar únicamente sus ventas totales y volumen del día.
3.2. Cierre de Caja y Lote BDV
- Al finalizar el turno, presiona el botón Cierre de Caja ubicado al final del menú lateral.
- Verifica la caja y el usuario activo en la pantalla emergente.
- Introduce la Clave de Autorización de 4 dígitos y presiona Sí, Cerrar Caja Ahora.
- El sistema sincronizará y liquidará las operaciones con el Banco de Venezuela, mostrando el resumen final de Ingresos Totales y Egresos Totales.
- Haz clic en Imprimir Comprobante para generar el documento de cierre de caja y presiona Salir al Login.
Nota de Auditoría y Control Interno:
Todos los cierres de caja quedan registrados con marca de tiempo, código de usuario y terminal. Guarde siempre la tirilla/comprobante de cierre impreso para el cuadre físico y la conciliación contable diaria.